Centric BCM

Bank- und Kostenmanagement für JDE EnterpriseOne

Die Eingabe von Kontoauszügen und der Belegabgleich mit offenen Posten - eine zeitaufwendige Aufgabe. Ihre Mitarbeiter müssen die offenen Posten manuell mit den Belegen abgleichen - Beleg für Beleg, Tag für Tag. Sparen Sie die wertvolle Zeit Ihrer Mitarbeiter und automatisieren Sie diese sich ständig wiederholenden Aufgaben mit der Bank- und Kostenmanagement (BCM) Lösung von Centric. Elektronische Kontoauszüge können in JD Edwards EnterpriseOne eingelesen und automatisch mit den dazugehörigen offenen Posten oder mit der Buchhaltung abgeglichen werden. Centric BCM bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Effizienz zu verbessern.

Import von Kontoauszügen:

Backup in einem Backupverzeichnis erstellen
Kontrolle auf doppelte Zahlung
Anfangs- und Endsaldenkontrolle des vorherigen Auszuges
Suche nach zugehörigen Zahlern auf Basis der Bankinformationen
Start der automatischen Zuordnung
Automatische Zuordnung zum Hauptbuch und den Debitoren

Das Modul bietet mehr als 20 Algorithmen, die in einer Struktur organisiert werden können. Die meistverwendeten Algorithmen sind:

Rechnungsnummer
Kundenauftragsnummer
Referenz
Adressnummer
die letzten 4 Positionen der Rechnungsnummer
Lieferscheinnummer

Die Struktur kann mit dem Bankkonto und der Kundennummer verknüpft werden. Die automatische Zuordnung versucht eine Zahlungen zu einer oder mehreren Rechnungen zuzuordnen. Es werden auch der mögliche und der abgezogene Skonto und die Abschreibungsregeln einbezogen. Abschreibungen können kundenspezifisch, ein fixer Betrag und/oder ein Prozentsatz sein.

Arbeiten mit Kontoauszügen - Kontoauszüge werden kontrolliert, zugeordnet und verarbeitet. Die bereitgestellten Informationen sind:

Statistische Informationen über die Zuordnung
Debitoren Zahlung (inklusive automatischer Zuordnung)
Überweisungseingang
nicht zugeordnete Zahlung
neue Debitoren Rechnung (Rückbelastungen, Gutschriften)
Hauptbucheinträge
Kreditoren manuelle Zahlung
neue Kreditoren-Rechnung

Unterstützte elektronische Auszüge:

MT940 fürBN, Bank of Tokyo, BNG, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Fortisbank, Deutsche Sparkasse, Deutsche Volksbank, Frieslandbank, HSBC, IFN Finance, ING, Postbank NL, Postbank NL 5.0, Rabobank, Swift Standard, Van Lanschot, sowie DOM´80 lay-out 128 B, Formato A.E.B.43 E, Postbank GMU, VervInfo4.1 (InterPay).

Sprechen Sie uns bitte an für weitere Formate und dem aktuellen Stand. Die BCM Software ist für JD Edwards EnterpriseOne XE, ERP 8, 8.9, 8.10, 8.11 und 8.12 verfügbar und unterstützt HTML.